treasury & cash flow specialist Cerreto Guidi, Firenze

Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative.

Per solida e strutturata realtà del comparto industriale ricerchiamo una figura di:

Treasury & Cash Flow Specialist

Di cosa ti occuperai

• Gestione operativa della tesoreria aziendale: riconciliazioni bancarie giornaliere, previsionali di cassa, movimenti finanziari
• Monitoraggio e gestione del cash flow
• Rapporti con istituti di credito: anticipi, affidamenti, scadenziari, home banking
• Supporto al recupero crediti: monitoraggio scadenze clienti, invio solleciti, analisi posizioni aperte (gestione tramite gestionale Doc Credit)
• Inserimento e gestione movimenti su DOC Finance e DOC Credit
• Collaborazione con l’ufficio contabilità per la chiusura mensile
• Redazione reportistica giornaliera e periodica su tesoreria e scadenze
• Registrazione paghe e incassi, quadrature mattutine delle schede contabili
• Utilizzo avanzato di Excel: tabelle pivot, macro, ricerche verticali, estrazioni dati, calcolo media ponderata dei tassi finanziari

Hai queste competenze e caratteristiche:

• Laurea triennale o magistrale in materie Economico - statistiche
• Esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi preferibilmente presso aziende strutturate
• Conoscenza base della contabilità
• Preferibile conoscenza dei gestionali DOC Finance e/o DOC Credit
• Ottimo utilizzo del pacchetto Office, in particolare Excel ad un livello medio-avanzato
• Inglese livello B1/B2 da utilizzare solo in forma scritta
• Capacità di lavorare in team, doti di precisione e organizzaizone

Orario di lavoro

Full time 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì: 9:00–13:00 / 13:30–17:30

Offerta contrattuale

• Contratto diretto in azienda: tempo determinato 12 mesi o indeterminato a seconda dell'esperienza
• CCNL Gomma Plastica Industria, 13 mensilità
• RAL commisurata all'esperienza con base di partenza da € 26.000

#LI-SB2

Grafton è il brand globale che si occupa di Professional Recruitment di Gi Group Holding, la prima multinazionale italiana del lavoro e una tra le principali realtà che offrono servizi e consulenza HR a livello globale. L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.

I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo https://it.grafton.com/it/privacy-candidati (Aut. Min. del 15/04/2014 Prot. N: 39/4903)