treasury analyst Milano

Grafton Office* è la specializzazione di Gi Group dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito Accounting, Sales, Marketing, HR, Legal, Purchasing and Office Management.

Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative.

Per importante realtà cliente ricerchiamo:

TREASURY ANALYST

Il contesto e il ruolo

La risorsa sarà inserita presso gli uffici della sede milanese di una realtà leader nel settore automotive.

All’interno del team Finance, e a diretto riporto del Finance Senior Manager, il/la candidato selezionato è responsabile della valutazione, del monitoraggio, della pianificazione e della gestione dell'uso efficiente della liquidità e dei servizi finanziari in coerenza con gli obiettivi dell'azienda.

Responsabilità principali

- Comprendere, gestire e monitorare tutti gli aspetti del flusso di cassa

- Monitorare i fabbisogni di cassa giornalieri, elaborare i pagamenti ed eseguire le operazioni di finanziamento giornaliere

- Gestione contabile: riconciliazioni dei conti bancari, elaborazione delle transazioni di tesoreria nel sistema contabile

- Gestire le operazioni di factoring giornaliere con la banca, garantendo la correttezza dei flussi di cassa in entrata

- Assistere nelle attività di chiusura mensile, verificare gli addebiti degli interessi mensili

- Comprendere e gestire le procedure e i processi contabili appropriati

- Gestire i rapporti con i fornitori di servizi finanziari

- Gestire i pagamenti delle imposte locali e monitorare il pagamento e la riscossione delle sanzioni collaborando con gli altri dipartimenti responsabili

- Monitorare le commissioni dei servizi bancari e affrontare i problemi di qualità

- Ulteriori mansioni secondo le indicazioni del supervisore

Requisiti richiesti

Diploma/Laurea in Economia o affini.

Conoscenza generale dei principi contabili GAAP, maturata in almeno 2 anni di esperienza in ambito contabile/tesoreria

Buona conoscenza di Excel, Word e Outlook, di software di contabilità e di SAP

Conoscenza della lingua inglese a livello B1.

Capacità analitiche, problem solving, precisione e attitudine al lavoro in team completano il profilo.

Sede e Orario di lavoro

Milano zona Portello

Full time, possibilità di smart working 2 giorni alla settimana dopo le prime settimane di formazione in presenza.

Offerta contrattuale

Si offre inserimento con contratto in somministrazione a tempo determinato.

RAL 30K, CCNL commercio + ticket da 15€ erogati per le giornate lavorate in presenza.

*Grafton Office è una specializzazione di Gi Group Spa autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG).

L’offerta si intende rivolta ai candidati nel rispetto del D.lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.

I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati

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